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1、XX企业信息化建设项目 可 行 性 研 究 报 告 总 负 责 人： XXX 技术负责人 ： XXX 经济负责人 ： XXX XXX 年 XX 六 XX月 目录 2 一、企业基本情况 . 3 1. 企业简介 . 3 2. 法定地址 . 4 3. 从业人员 . 4 4. 法人代表 . 4 5. 所属行业 . 4 6. 企业规模 . 4 7. 主要产品 . 4 8. 生产方式 . 4 二、 可行性分析 4 1、现有计算机设备及软件应用情况 . 4 2、 技术力量情况 5 3、 存在的问题 5 4、 必要性分析 10 5、 可行性分析 17 1）系统开
2、发技术可行性 . 17 2）组织管理的可行性 . 18 三、 系统的目标及功能 18 1、 实施规划目标 18 2、数据统一规范制订与管理方面 . 24 3、 网络设计方案 27 四、 企业内部重组计划 30 1、 企业改革情况 30 2、 现有组织机构及流程（用框图） 31 五、 企业财务状况 31 1、经济效益状况 . 31 2、资产及负债情况 . 32 3、 银行信誉等级状况 33 六、 实施步骤及合作单位概况 33 1、项目实施的组织机构及合作 单位概况 . 33 2、准备阶段 . 43 1、计算机网络建设阶段 . 43 4、软件开发阶段 . 44 5、运行实施阶段 . 55 七、 投
3、资估算及资金筹措、效益分析 59 1、投资计划 . 60 2、资金来源 . 60 3、效益分析 . 60 3 一、企业基本情况 1. 企业简介 XX 成立于 2002 年，是以研发、生产、销售出口大宗奶粉及 “XXX”品牌婴 幼儿配方奶粉为主的中美合资企业。 我公司 XXX 基地来自 XXX 腹地，属北纬 47世界三大 “黄金带 ”森林氧吧 牧场之一。这里拥有世界仅存的原始红松林、纯净的天然牧场、珍贵的天然含 锌山泉水源、澳洲良种奶牛，为 “XXX”提供了健康、绿色、天然的三好优质 XXX。 我公司生产基地分别坐落于风景秀丽的 XXX 市一面 X
4、XX 和 XXX 市新青 区。 公司坚持用技术创新来培育核心竞争力，生产车间均按国际洁净厂房 GMP 十万级标准建成，并不断追加资金投入，引进新技术、新品种、新工艺、新设 备，打造多元化产品线。 优质的原料、先进的设备、 严格的管理是产品质量的 保证。 公司于 2004 年率先通过国家 ISO9001:2000 质量管理体系认证 | ISO140001:2004 环境管理体系认证 | HACCP(CNAB SI 52:2004)食品安全管理体 系 | OHSAS180001:2001 职业健康安全管理体系认证 | 乳制品企业良好生产规范 (GMP)认证。 我公司现有 “XXX”品牌
5、系列奶粉、豆奶粉、蛋白粉三大系列 40 余个品种。 产品行销全国 26 个省市， 08 年奶粉出口突破 2500 万吨，稳居 “全国第一 ”， 同 时远销东南亚、中东、非洲、美国、瑞士、俄罗斯、等近十几个国家。 是中国 境内 2007 年度 “联合国唯一合作乳品企业 ”，享有较高的国际声誉。 未来， XX 秉承以人为本，持续创新的精神，诚信立业。为把 “XXX”建设成 为更强、更大、更远的国际 XXX 集团，打造百年品牌，矢志前行！ 4 2. 法定地址 XXX 省 XXX 市一面 XXX 民主街 18 号 3. 从业人员
6、具有国家从业资格证书的各类专业人才 4. 法人代表 5. XXX所属行业 食品加工制造业 6. 企业规模 中小型企业 7. 主要产品 婴幼儿奶粉、成人奶粉、豆奶粉等 8. 生产方式 干法生产奶粉、豆奶粉 二、 可行性分析 1、现有计算机设备及软件应用情况 企业现有联想品牌计算机 150 多台，各种外部设备 30 余台（服务器、打印 机等），公司建立了自己的网页，展现了企业的发展历程及体现了企业的产品 5 特色，树立了优秀的企业形象，这些充分证明了企业领
7、导对企业信息化建设的 关注和重视。 公司信息化现状：目前 “XXX”集团及各分厂的计算机已建成局域网，初步 实现了部门办公自动化，内部办公现使用北京新华易公司的网络办公软件 OFFICE IM 产品，从而实现部分工作流的无纸化办公，同时解决文件的异地发 放和审批工作。财务部门应用了用友的财务管理软件，实现了财务部分的一体 化。信息化工作基本停留在局部应用的层面上，企业目前还没有建立起销售渠 道管理、仓库管理、成本管理，生产管理、人力资管理等。 2、 技术力量情况 本公司拥有 10 名本科以上学历的信息科技人员，其中业务内部顾问 3 人， 网络工程师 3 人，
8、数据库管理人员开发人员 4 人，技术力量较强，公司设有系 统维护员，分厂均有经过培训的录入及硬件维护员，从人员的总体实际水平来 看，企业能满足信息化系统建设的技术力量需要。 公司领导十分重视企业信息化工作，总经理在 2008 年就将 “信息平台建设 ” 作为公司重要的发展战略目标之一，给公司营造了一个重视信息化的氛围。各 部门对企业信息化建设工作也都十分重视，都纷纷利用业余 时间到电脑学校学 习并引导本部门人员注重信息化的应用。 3、 存在的问题 公司在信息管理方面存在信息 “孤岛 ”，企业数据不能有效的集成，办公软 件与用友的财务软件已逐渐不能适合企业快速
9、发展的需要，不能适应市场不断 6 地 “变 ”。市场的变化需要企业不断地从企业内部、外部挖掘潜力，使企业快速 适合不断变化的激烈竞争环境。下面就公司中存在的一些问题简述如下： 信息系统僵化，功能覆盖面窄，不能满足企业的长期发展 信息化建设是一个漫长和渐进的过程。因此，为了达到企业战略规划的目 标，建设一个可以满足目前系统应用的需要，又可以在较长的时间内不断发展， 以满足企业战略实现所需要的信息化平台，将是本次项目的一个重要目标。 通过对公司业务流程的梳理和规划，对公司近期需要完成的信息化建设和 未来需要达到的管理目标而所需要的系统功能进行整体的规划。对当前流
10、程进 行固化，并对满足未来需求所需要的管理流程固化，从而避免信息化建设中重 复投资，重复建设的风险。 现有信息系统无法支撑企业各层面的经营信息管理、分析需要 随着 “XXX”业务的不断发展 ，目前提供的财务分析和经营分析报表越来越 难以满足企业不断发展的需求。其瓶颈主要如下： a) 目前的系统面临在会计科目方面存在设置不合理因素，单据信息录入不足 因素等方面的制约，使得每月的分析数据很难达到业务分析需要的明细程度。 报表需要手工在系统外制作。 b) 目前系统缺少一个完善的分析系统。月末的分析报表多数需要分析人员将 数据导出到系统外，再用手工处理。
11、 c) 各公司现有系统多数不具备分析、预警、决策支持等功能。系统虽然产生 大量数据，却难以快速形成各管理部门需要的有用信息。 d) 公司财务管理存在较为严重的 “人走知识也走 ”的隐患。例 如，一个财务分 析人员离开公司后，由于其日常工作的内容和手段没有固化，导致后继人员很 7 难理解和继承其前任工作，从而只能另起炉灶。因此不符合知识经济时代 “人走， 知识留下 ”的精神。 搭建经营分析系统管理平台就成为本次项目的一个主要目标，也是支持 XXX 管理提升的一项系统工程。经过的调查、选型、评估和比较， XXX 希望 采用灵活的 ERP 系统，最终达到整合公司信
12、息、完善公司知识管理、提升公司 财务以及业务管理水平的目标。 业务信息和财务信息脱节，实现资金流，物流和信息流无法协调运转，造 成企业资源的大量浪费。 XX 目前还没有形成 一套完整集成的管理信息系统，还有些牧场在沿用 “用 友 ”财务系统，各职能部门无法分享统一的信息资源。另外，在系统操作过程中 存在业务数据录入不及时，月末集中录入等现象，以及系统内业务流程缺乏对 实际业务的约束的显现。 全面启用 Oracle 系统后，可以利用 ORACLE 12i 本身提升的工作流功能， 结合项目实施中对业务流程的固化和更加贴切业务流程的业务单据的重新设计， 可以全面提
13、升包括财务管理系统，库存管理系统，销售管理系统和项目管理系 统，以及生产管理系统在内的各个模块之间数据共享。业务部门进行的业务处 理，会在各个业务模块中形成会计分录，再将这部分财务信息传送到有关财务 模块的接口表中，然后在财务系统中产生财务凭证，最后集中在总账模块中进 行过账，更新有关科目余额。 利用系统高度集成的特征，财务部门可以根据业务部门的业务操作自动形 成财务记录，既减少财务部门重复的数据输入，也避免了手工输 入凭证出错的 8 风险，保证了业务数据和财务数据的协调一致。业务操作对于财务信息的影响 通过系统确定的规则来反映，而财务信息可以追溯到有关业务处理。 依靠
14、 12i 系统本身更加紧密的系统集成功能，通过对业务部门业务流程重 新梳理，改变了以往信息系统财务，业务部门操作各自分割的弊端，有效的避 免了在企业内部形成一个个的信息断层，改变了月末依靠手工分析报表粗框架 的反映财务和经营信息的状况，建立起一套完整统一的信息仓库。便于财务部 门及时反映各个部门的经营状况，及时了解市场动态，从而保证战略决策的正 确性，及时性，实行长期的集约化经 营，确保 XXX 在市场竞争中的主动。 信息孤岛的存在，使各部门疲于日常的对数整理工作，新的 ERP 系统应能 和第三方系统之间的集成，如与 XXX 管理、 OA 等外部管理系统之间实现集成。
15、系统支持和各种管理系统之间的连接，特别是 ORACLE 公司的管理信息系 统，采用应用范围最广的 ORACLE 数据库，并且大部分第三方管理系统都同样 基于这一数据库，无论是 ORACLE 应用系统本身还是数据库都提供了方便灵活 的接口管理，可以简便迅速的和 ORACLE 其他软件系统和第三方软件进行系统 集成， ORACLE 系统提供各种应用程序接口来进行信息 转换，处理数据的导出 导入。 作为 ORACLE 公司在中国本土实力最雄厚的合作伙伴之一，汉得公司曾经 在多家企业成功的进行过有关与第三方管理系统集成接口的实施和开发，具有 丰富的实施经验（如：在日立有实现 ORACLE
16、系统与 MAXIMO 系统接口开发 的案例）。我们有信心通过 ERP 系统的优化实施，逐步建立起与 XXX 的长期 战略合作，从而相互了解，相互支持，为 XXX 管理系统之间的集成的实施提供 服务。 9 不同事业板块协调统一，对各事业板块统一管理。 XX 各项事业的发展涉及的行业很广泛，目前有牧场管理、 XXX 管理等。 目前各部门使用的财务系统都是在同一的 ORACLE ERP 系统中运行。但是，由 于历史原因系统对各事业部门业务的划分和归类缺少统一的规划和设置。导致 财务分析时对产品盈利能力分析难以归集到不同的产品类别，另外很难以公司 的角度分析客户应收账款结构分析
17、等等分析问题。随着业务的拓展， XXX 公司 财务报表制作，财物分析方面的要求会越来越高。通过设置合理的 ORACLE 财 务系统，根据业务的具体情况，产品线的不同，不同的事业部门具有相同的财 务弹性域结构和不同业务数据安全性，既保证共享信息的相互沟通，便于系统 分析和多角度的 抽取数据，也保证屏蔽信息的相互保密，具有很强的灵活性。 建立严密的组织体系和信息系统，进行明确的岗位职责分工。 ERP 系统平稳的运行，以及管理分析系统可以提供准确的分析数据，完全 依赖与 ERP 系统基础数据录入的准确性和及时性。因此，信息录入人员的职责 设定和培训，使其可以充分掌握业务信息录
18、入的时效性和数据准确度对管理的 重要性就非常的重要。另外，中层管理人员对流程概念的理解和掌握也是保证 数据准确和及时的重要一点。因此，项目将通过展开分层次，针对性的培训和 知识传递，帮助 XXX 确保可以建立一个准确，及时的 ORACLE ERP 系统。 系统各个模块之间既保证相互之间数据共享的需要，又能够做到数据的相 互隔离和安全保密。而各个模块分别和企业管理中的各个职能部门相对应，一 个部门可以负责几个模块，同时也可以几个部门协同负责一个模块。例如财务 管理方面的总账管理系统，应付款管理系统，应收款管理系统可以都由财务部 10 门（ FSSC）负责，而控制业务部门对财务数据的访
19、问仅限于部分查询和报表功 能。 在同一个模块内部，可以进行明确的职责分工。 ORACLE 用户对于系统数 据的访问，是依据于他所具有的职责菜单来确定的，每一个具体的职责菜单都 决定了所能访 问的表单，所能进行的数据查询和能够提交的报表。例如，同样 对于应付款模块，需要明确会计和出纳的权限，则可以分别为会计人员和出纳 人员制定相应的职责菜单为：发票管理和付款管理。那么虽然是同一个功能模 块的数据，会计人员只可以进行发票管理（包括付款查询），而出纳人员只可 以进行付款管理（包括发票查询）。并且菜单的定义和更改可以根据业务的需 要灵活的处理，对于人员的岗位调整和职责更新，可以及时的在系统
20、中进行维 护，从而反映业务的变化情况。 系统的用户可以仅有一个职责，也可以对应多个职责，即可以一人身兼多 个岗位，同一个职责也可 以分配给各个不同的用户。每一个用户在系统中所进 行的任何操作，都会留下有关的操作人员，操作时间等记录。这样在出现责任 事故的时候，能够方便快捷的查找出有关责任人，从而保证了分工明确，责任 清晰。 4、 必要性分析 随着企业规模的迅速壮大和快速发展，集团公司在生产、营销、渠道和供 应链管理等方面面临越来越大的挑战，原有的零散的信息化已远远不能满足业 务向纵深拓展的需要，由此 ,各业务部门迫切要求集团能建立一套从生产到销售、 从出厂到
21、分销、从供应链上游到下游都能实现集中控制、统一管理的 ERP 系统， 以达到实施精细化管理，增加市场覆盖面的目的。 11 (1). 销售流程 一个完整的销售流程应包括市场研究、销售计划、市场推广、渠道与销售 网络建设、销售定单处理、客户服务、售后服务等一系列环节。然而公司的销 售流程却缺乏完整性，从而导致销售业务处理效率较低，销售成本过高。具体 表现在以下一些方面： 市场信息、竞争对手信息反馈不够及时，以致销售策略、市场开拓跟不上 市场发展。客户档案、资信管理薄弱，产品销售渠道不规范，应收账款与销售 发货等制度难以彻底执行。 经销链上的库存（包括
22、公司产成品库存、异地直销库和经销商库存） ，并 未得到实时掌握和很好控制，导致成本加大并存在潜在的经营风险。 退赔产品的责任追溯困难，真正责任得不到分解。 售后服务体系不统一，资源不能共享，客户反馈信息不能得到有效收集与 处理，缺乏客户关怀。 公司对销售不能进行全面、及时的分析，不能全面的了解销售情况，同时 异地业务人员对公司的销售情况不能及时掌握。与财务的接口不顺畅，不能及 时取得相关信息，影响了销售政策的及时制定。 (2).采购和库存管理流程 国内企业采购模式发展过程一般分为四个阶段：计划采购、竞争采购、优 化采购和战略采购。 X
23、XX 有限公司在采购模式上基本上仍停留在计划采购阶段， 总体来看供应商存在质量、服务、成本等方面的问题。 缺乏完善的供应商管理体系（包括供应商认证、产品质量跟踪评估等）， 缺乏竞争与优化，而原材料占产品成本比重很大 。 12 库存管理在库存结构、动态性、时效性和准确性方面存在一定的问题，而 且对于配方的维护也不具有即时性和统一性，从而有关各方不能即时准确地掌 握库存变动和采购信息，有碍于生产的有效组织和即时交付，并由此而影响到 销售的实现。 仓库管理不清，物流控制不到位，特别是分布在全国的销售异地仓库的产 成品管理问题较严重。 (3).生产流程
24、 随着我们从过去 “生产导向型 ”时代进入到 “客户导向型 ”时代，商品短缺时 代以规模化组织生产以降低生产成本并取得竞争优势的生产方式已一去不复返 了，取而代之的是根据客户需求组织个性化生产。在这种情况下，没有计算机 管理系统支撑的生产组织便不能实现对市场的快速反应，体现出对混合制造模 式的不适应性。 计划的准确度与一致性不完全统一，缺乏统一管理，对车间生产与采购带 来较大的难度。适应性产品开发流程不畅。设备维护包括备品备件的管理是存 在的一个较大的问题，特别是费用控制方面的问题。产品成本的控制有待于进 一步加强 ，尤其是在制造流程中成本的控制、产品的控制、产品的质量跟
25、踪以 及对产品配方的管理将会越来越引起企业的重视。生产如何及时适应市场的 “变 化 ”，内部与外部的协调，计划的及时调整都是企业面临的主要问题。可以预计 随着销售量的扩大，生产能力紧张的时候，会暴露出更多问题，从而可能会对 公司带来更多的损失。 (4).财务管理流程 13 在计划经济体制的时代，企业的财务管理，只要求把已发生的业务核算清 楚即可，而对预算、控制等要求不高。市场经济体制改革以来，随着财务会计 与国际逐步接轨，我国企业普遍引进了西方先进的财务管理思想，但实际应用 情况远远落后于理念。 纵观国内大部分企业的财务管理现状，基本还停留在业务核算层次，即
26、财 务部的员工大部分时间就是和凭证、账簿及报表打交道。财务部门仅仅起到事 后核算的作用。一些其他国内企业财务管理常常存在的问题，在 我 公司也得到 了体现。 财务管理内容不足，缺乏财务预算管理，不能实现财务预算动态的控制； 财务管理与生产、采购、库存、销售脱节，信息不能及时在线查询，因此企业 必须快速解决信息孤岛问题使生产、财务核算、质量控制、库存资金占用信息 共享，完成企业资金、预算、成本的控制，降低经营风险。 财务信息不准确，财务数据时 效性较差，使经营风险无法有效控制等； 产品的二级核算滞后，影响产成品的成本及时体现； 未能实现集团对下属公
27、司财务的有效控制，难以利用集团资金的整体优势， 完成集团发展战略的实现。 总而言之， XX 的财务管理存在的问题是流程、模式和具体管理手段方面的 问题，要解决这些问题，就要考虑提升财务管理理念，优化财务管理流程，建 立整合集中的财务管理模式，并配合以具有先进财务管理思想的信息系统。 (5).其他业务流程 研发环节（包括适应性产品开发） 14 食品行业的竞争并不仅仅是停留在价格（成本）方面的竞争， “持续创新 ” 可能是企业取得竞争优势另外一个重要的手段。如何加快适应性产品的开发， 以快速响应客户的个性化需求，如何缩短新产品研发周期，及时适应市场的
28、变 化，是当前 XXX 有限公司提升核心竞争力的主要手段之一。但是如何保持持续 创新的研发能力，也是 XXX 有限公司面临的挑战之一。 公司缺乏完整的绩效指标、评价与监控体系。完整的指标体系，不仅包括 财务指标，还要包括非财务指标，不光包括静态指标，还要能反映出公司未来 发展趋势、利于控制潜在风险的动态指标。科学的指标体系应该是基于流程， 并为实现业务流程效率不断提高服务。 决策信息分析：在信 息的完整性、有效性与即时性方面， XXX 有限公司还 存在一些问题。如领导不能及时了解某个产品有多少库存等。再如 XXX 有限公 司全国各地分布的直属仓库，物流、资金流不同步，信
29、息往往滞后于物流，从 而造成物流、资金流、信息流的不统一，使管理者对货物的在储、运输情况不 能明晰地了解，直接导致物资与资金的不安全。管理决策者缺乏相关适时统计 信息，以辅助正确的决策。 公司现有的问题是发展中必然会遇到的，在以前企业规模较小，面临的市 场竞争不很残酷的时候，尚不构成企业发展的瓶颈，但随着国际国内市场竞争 的加剧，尤其是中国进入 WTO 之后，食品加工行业将受到强烈的冲击。此时 流程的优化与否，管理模式的适应与否，就必将构成 XXX 有限公司发展战略能 否实现的重要制约因素，因此我们必须对现有的管理模式与管理流程进行全方 位的审视与优化，我们只有： 15
30、 从传统面向职能管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于 业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，才能提高对顾客和市场的 反应速度。才能真正赢得市场，从而赢得发展战略的实现；尽可能实现最大化 增值，减少无效的或不增值的活动，实现整体流程全局最优（而不是局部最优） 的目标，消除本位主义和利益分散主义， 才能保持有效工作并保持集团优势。 建立 “扁平化 ”的新型组织，降低管理费用和成本，更重要的是要提高组织 的运转效率及对市场的反应速度。提高业务处理流程上的人员素质与团队合作 精神，同时构建具有自学习机制的有机组织，这样才能发挥出规模效应，避免 随着规模扩大，反而运作效
31、率与效益降低的不应有的结果。 建立科学的 “XXX”管理模式，以贯彻和落实公司高层领导的战略意图和先 进的管理理念，将 XXX 特色的管理经验固化为具体的工作规范和流程，同时充 分吸收国外先进的管理思想和管理成果。该套管理模式要包括，组织构架、财 务、生产、营销、 仓库、采购等重点业务领域的管理模式。而且有一套绩效 考核指标体系作保证。 同时我们也只有充分利用现代化的计算机技术、网络技术，运用先进的、 有效的计算机管理系统等手段，对采购和分销体系进行规划、计划和有效控制； 建立完整的成本核算手段和控制体系；财务管理从核算型转向成本费用管理控 制型，达到管理型财务，使资金
32、随着物流过程进行控制。充分运用帐龄分析手 段，降低应收账款，使企业资金运作和抗风险的能力增强，从而实现对管理模 式与优化后的管理流程的有效的支撑与集成。这就是 BPR（业务流程重组）管 理咨询与 ERP（企业资源计划 ）系统的核心价值所在，以及改善管理，理顺流 程，支持 “XXX”发展战略的有效途径。 16 业务流程重组的核心思想就是要对企业长期习惯的业务处理方式进行根本 性反思，调整、理顺、优化甚至重新设计出新的业务处理流程，最终突破 “科层 制 ”官僚组织体系的运转惯性，实现企业对市场的快速反应。 BPR 的主要原则包 括： 要求企业实现从传统面向职能管理转变为面向
33、流程管理，将业务的审核与 决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对 顾客和市场的反应速度。 BPR 强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽 可能 减少无效的或不增值的活动。并从整体流程全局最优（而不是局部最优）的目 标，设计和优化流程中的各项活动，消除本位主义和利益分散主义； BPR 要求建立企业内部 “供应链 ”以及企业与外部之间的 “供应链 ”流程，而 且要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅，而且有利于 提高内、外部顾客的满意度； BPR 要求先设计流程，而后依流程建立 “扁平化 ”的新型组
34、织，尽量消除纯 粹的中层 “领导 ”，这不仅降低了管理费用和成本，更重要的是提高了组织的运 转效率及对市场的反应速度。在新的扁平化组织中，管理权力下放，将决策点 定位于 业务流程执行地方，这就要求业务处理流程上的人员素质整体提高并富 有团队合作精神，同时构建具有自学机制的有机组织； BPR 要求在建立新型 “扁平化 ”组织运行模式时，需要重视现代计算机信息 技术的应用，以便协调业务分散与管理集中之间的矛盾。 ERP 系统是对企业物流与资金流进行一体化管理和集成化运行的计算机管 理软件系统。 ERP 系统的应用要涉及到企业的财务管理部门、物流管理部门、 17 销售部门、生
35、产部门以及人力资源管理部门等，它强调系统运行的整体集成性、 数据共享与数据一致性控制机制。 ERP 系统的功能可以组合成不同的业务处理 流程，以适应不同行业业务处理模式上的变化，它是管理模式与管理流程的有 效支撑，因而 BPR 与 ERP 的结合是一个企业变革管理、实施计算机管理系统的 必由之路。 5、 可行性分析 乳品行业是典型的快速消费品（ CPG）行业。在快速增长的经济环境下的 CPG行业中，面对国内外众多强有力的竞争者，如何持续保持竞争优势，巩固 好目前取得的市场地位，并不断做大做强，是 XXX有限公司的高层管理者要认 真思考的问题。目前国内市场上有众多的同类产
36、品，竞争十分激烈，各企业为 在上场上保有一席之地，纷纷想方设法 提升自己的竞争力，总体来说无外乎 “开 源、节流 ”两个方向：从开源来说，有的追求规模经济，比如通过增加生产线， 提高产量，或通过有选择的并购方式进行低成本扩张；有的通过营销创新，优 化渠道、掌控终端，全力提升市场占有率；有的设法提高产品利润，通过科技 手段提高产品附加值；而就节流来说，在这种原材料涨价、工资上涨的非常时 期，企业必须重视对成本费用各环节的分析研究，减少那些效率不高的费用投 入。 1）系统开发技术可行性 公司目前拥有 150 台计算机，以全部进行了联网，经过两年的运行，可靠 性和安全性可以满
37、足管理数据处理的要求， 同时，公司拥有 100 部外线电话和 200 部程控交换机，可以满足数据传输与通讯要求。 18 本公司拥有数量众多的大专学历以上人员，技术力量较雄厚，各部门均有 经过培训的录入及硬件维护员，公司正在招聘和培养系统设计员、程序员，从 人员的总体实际水平来看，企业能满足信息化系统建设的技术力量需要。 2）组织管理的可行性 XXXXXX 集团信息化项目采用目前国际先进的甲骨文公司（ ORACLE）出 品的 “E-Business Suite”作为技术支持。 面对国内外众多的 ERP 软件厂商，根据前期对各厂商产品的调研，最终我
38、们选择了 Oracle 厂商提供的 E-Business Suite ERP 系统。主要是考虑我们企业属 于流程制造型快速消费品企业， Oracle E-Business Suite OPM 产品更适合我们企 业的管理模式。 三、 系统的目标及功能 1、 实施规划目标 项目实施范围是： XXXXXX 食品有限公司， XX（ XXX）， XXXXXXXXX 有限公司（ XXX），上海贸易公司，上海营销中心。 1.1 项目实施后达到的目标范围 1.1.1 建立可持续发展的组织架构体系 建立灵活的组织架构体系支持业务的实际发展需
39、求，包括： 建立相对 独立的营销体系、生产体系、供应物流体系，各职能体系专业化 分工明确，统一协调和利用公司资源； 建立合理的可持续发展的生产体系，即中心工厂带动区域工厂和外协工厂 的生产布局； 19 建立订单中心，统一管理全公司订单，简化订单处理发货处理，并实现统 一内部结算； 剥离所有成品库，由营销物流体系管理。工厂的成品库员工归属营销物流 体系，并接受工厂辖地监管； 建立以集中采购为主，批复和自行采购为辅的一体化采购管理体系； 1.1.2 产销一体化的协同计划体系 内部供应链整合的目标，就是要打造一个连结
40、销售与发运、生产、采购的 一体化平台，而平台的整合效益集中体现在计划体系的协同上。 20 建立产销一体的计划体系： 依据市场需求建立销售计划体系，在分析销售历史数据的基础上做出未来 的销售预测。并能够分解到各管理业务单元。 由销售计划制定发运计划，物流部门能够根据分解的销售计划的情况协调 相关运力资源，保证物流配送有充足的运力，从而保证订单送货的及时性。 根据销售计划确定生产计划，生产部门根据各月销售需求情况安排生产， 保证产品的供应。 根据生产计划制定生产所需的原材料采购计划 ，给予供应商一定的提前期， 保证原材料的合理库存水平。
41、 具体的计划执行流程如下图 : 21 预测和计划的编制与确定将建立在对历史销售数据的系统化管理和分析的 基础上，结合流程化管理的方法实现。 1.1.3 全局的库存管理 建立全局的库存管理主要是为了满足以下管理要求： 能够准确核算库存价值，特别是产品和原材料的库存成本 能够支持各库存之间灵活的调拨与结算 能够准确的显示当前库存的状态 能够满足库存事务操作的安全性管理要求 22 1.1.4 采购管理平台 根据采购产品的需求情况建立一套完整的采购业务管理平台，实现不同物 料应用不同采购模式，以及
42、一体化的采购流程管理。主要内容包括： 实现集团采购中心为主、工厂自购为辅的采购模式 ； 实现从采购、询价、报价、订单管理、发票和付款业务财务一体化管理 ； 完善供应商认证、维护、评估体系 ； 实现质量标准体系及质检流程 ； 实现包括质量降级让步接收、超量接收、超时接收等特殊业务管理流程 ； 1.1.5 精细化的成本管理流程 23 企业成本管理的重要性毋庸赘言，本期项目要解决企业过去无法准确计算 产品成本、难以对销售政策的制定提供有力支 持的问题。我们需要建立一个科 学、可行的成本管理流程。 成品核算
43、并不仅包含生产成本，还包括对营销成本和物流成本的核算和分 摊，最终实现针对单品的成本管控和分析。 1.1.6 基础数据管理 数据是任何信息系统的基础，一套科学、统一、规范的数据体系是保证未 来信息系统发挥作用的根本，因此，在本次项目实施中，基础数据的标准化与 规范化是最为重要的基础工作。 24 2、数据统一规范制订与管理方面 实现集团范围内或食品本部的基础数据统一，这些是实现集团集中管理和 业务协同的基础，包括：存货（原辅料、食品产品、种植品等）基础数据，供 应商档案数据，客户档案数据，组织机构数据，责任中心数据，业务线数据等。 分项
44、目标及功能（包括研发、生产计划、成本、供销、决策、电子商务等） 采购、库存、销售业务方面： A、采购业务方面，建立一个采购管理平台，以实现以下业务处理目标， 并能支持集团进行业务查询与统计分析。 采购价格的调研、上报审批、执行业务处理，实现网上业务审批。 收购台账管理 、质量控制流程处理、奶户收购计划完成进度查询、原辅料 采购管理业务流程、新品销售价格确定流程、价格变更流程要在系统中体现。 包装进货的组合套件的有效管理、 采购运费处理建立起批次的追溯体系， 根据批次追踪到相应的认证供应商。 建立供货商档案及原料资源信息管理
45、。 未来系统要考虑外协加工业务的处理，即委外加工业务。 B、仓储管理业务方面，建立一个仓储管理平台，以实现以下业务处理目标， 并能支持集团进行业务查询与统计分析。 实现严格的批次管理，包括原辅料、成品、半成品。 实现出入库存管理，包括原辅料、成品的入库、 出库都必须实时反映到系 统中，支持系统准确的、实时查询。 实施原辅料入库与采购部门的采购订单等单据协同。 实施成品、半成品入库与生产部门协同，达到入库实时，支持条码化处理。 25 帮助进行供应商入库流程的优化。 实现原辅材料的出库与内部物流配送业务
46、的协同关联，包括涉及领料部门、 仓务、调度、配送人员的衔接。 实现与公司内部车辆调度流程，内部配送、倒库、成品发货的业务协同。 对成品发货的流程进行明确分工，明确各个部门的管理责任，并实现发货 计划的处理、查询。 实现特殊存储状态的标注，落实到具体批次。 支持各公司间的业务往来（如买卖关系、内部领料等）的单据协同及查询 统计。 对各公司物理库与虚拟库的支持，包括特殊仓库管理。 实施次品处理业务，原辅料转次、成品半成品转次、直接次品、次品的出 库和次品成本核算等。 实现原辅料退货、成品半成品倒包装的业务处理。 &
47、nbsp;C、销售管理业务方面，建立一个销售管理平台，以实现以下业务处理目标， 并能支持集团进行业务查询与统计分析。 支持出口客户订单处理业务。订单、出口发货相关的单证维护，不同发票 （给客户的发票、按税务要求开的发票）信息管理，报关单、检疫证明等信息 要维护。 实现 产品资料、客户资料的中英文对照信息管理。 支持按人民币、美元、或其它外币业务的处理。 产品资料、客户资料要有中英文对照。 出口收款、出口核销业务处理。 26 出口企业的其它一些特殊业务需求。 业务与财务管理一体化应用方面 通过财务核算
48、的集中监控管理，集团可以实现以下应用效果： 财务信息的准确实时，可以实时跨年度、跨单位查询统计财务、业务执行 情况，自动编制对内、对外报表，为集团领导进行科学合理的管理决策提供及 时可靠的数据信息； 数据的底层直接采集，减少了集团的管理层次，增大了管理幅度，管理层 次 “扁平化 ”，加强了 垂直 管理，降低了管理成本； 集团的各级投资决策部门能够实时查询、及时掌握下级分子公司的每日资 金运作动态，全面掌握整个集团的资金情况，合理地进行资金组织、分配及运 用。 财务监控合理有效：可以通过严格的审批管理，规范集团的财务工作秩序 和业务处理流程；可以通
49、过参数和权限的设置，严格贯彻了集团既定的会计管 理制度，财务指标可以得到切实地贯彻执行，有助于集团建立起一套科学、完 整、有效的内部财务监控管理体系。 实现固定资产的全生命周期管理 实现固定资产的采购、转固、变动、拨调、以及报废业务管理，支持集团 资产分类查询，实 施资产折旧管理并自动生成会计凭证，支持资产的生命周期 管理。 财务、业务一体化运作：实现财务和业务数据的无缝链接，财务可以直接 从业务取数，保证了财务信息的实时性、准确性、真实性，同时可以让财务人 27 员从繁琐的数据处理中解脱出来，更多地参与到财务管理工作中来，使企业财 务、业务一体化管理变成现
50、实； 对业务操作流程的财务监控方面，一体化的流程能够保证了集团财务监控 的深度和力度，财务部门可以监控业务发生不超限额，可以同步查询其他业务 环节发生的明细及余额情况，可以监控到多种原始业务单据，保证帐实相符 。 3、 网络设计方案 XXXXXX 食品有限公司网络结构图： 28 网络系统方案描述： XX 网络信息部配置分为办公网络和外网络两大部分。我们采用办公网络与 外网之间实现逻辑隔离，实现逻辑隔离是符合 “XXX”集团 情况和相关行业标准 的要求，同时也是从工作实际出发保证数据业务安全和全网稳定运行的需要， 保证这个全国性的网络系
51、统安全必须把握每个细节，做到无缺口无漏洞。 VPN 网关 惠 天 力 企 业 网 络 及 安 全 拓 扑 图 对 外 服 务 器 群 S3 55 0 S 6 5 0 3 二十 七层 接入 交换 机 29 从应用出发针对不同的网络系统采用不同的建网技术和安全措施，将最大 化地保证网络的安全、实现本网络系统的各种功能，同时能够降低网络系统的 造价，避免不必要的浪费，将有限的财力物力投入到更有意义的建设中，实现 更广泛的功能。 ERP 系统需要与其它供应链相连，在 “XXX”总部与股东、供应链
52、之间的链 路需要跨过运营商的网络，即租用运营商的线路，这种方式是不可避免的，因 为物理距离过长之间的传输不可控制，因此必然存在可以被侵害的弱点，因此 需要在总部与各分厂的传输采用 VPN 加密方式，因此我们在本次方案中在每个 出口处安置了一台带有 VPN 加密功能的网络安全设备，该设备可以实现在互联 网上通过 VPN 技术手段搭建企业自己的内部网，相当于专线的方式，进行内部 的 LAN TO LAN 的访问。防止来自互联网系统网络内部的侵害。同时通过增加 SSLVPN 设备，允许接入互联网的移动用户在允许的情况下通过加密方式对内 部资源进行访问。 内部企业核心网络作为整个 XXX
53、网络的核心，担负着本地用户与外地业务 主机之间、远程互连设备和服务器之间高速通讯枢纽的重任，业务数据和未来 OA 应用的数据都需通过其进行交换，必须提供高速的传输性能和高可靠的容错 支持。需要在网络中心机房配置一台先进的核心路由交换机，对核心交换机的 性能如下： 核心交换机的大容量、模块化、机架式基于硬件 2/3/4 层交换的路由交换产 品，定位于高速发展的 IP 城域网骨干汇聚层和企业网络的大容量骨干交换网络。 提供完善的 Diffserv 流交换、 QOS 保证机制，完备的业务控制、用户管理能力， 以及电信级的可靠性和高密度、大容量交换能力，是 IP 城域网骨干汇聚和政务 30 网骨干建设的基石。核心交换机作为具备千兆位处理速度的多层交换平台。充 分满足 XXX 业务应用对网络性能的需求，同时提供对电视会议等日益普及的网 络多媒体应用的支持，确保在计算机硬件和网络应用飞速